Автор курса: Алексей Жуков
Ведущий консультант ГК «Альт-Инвест»
Спойлер: Автор
Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса».
10 лет работает в области финансового анализа и планирования, 2 года в области управленческого консалтинга.
9 лет проводит учебные семинары, вебинары и тренинги по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия, подготовки бизнес-планов, а также корпоративные учебные семинары для крупнейших организаций.
Разработал более 50 бизнес-планов, ТЭО, финансовых моделей для предприятий в различных отраслях экономики.
Этот курс для Вас, если Вы:
руководите инвестиционным проектом;
готовите бизнес-планы и ТЭО для руководства, инвесторов, банков;
работаете в банке в подразделениях кредитования или управления рисками.
Цель курса:
Подготовить слушателя курса к самостоятельному формированию бизнес-плана и финансовой модели проекта.
Результат обучения:
В результате обучения слушатели получат информацию о том как составить кабинетное маркетинговое исследование, как создать финансовую модель проекта, как наполнить текстовые разделы бизнес-плана для успешного получения финансирования, а также как составить презентацию бизнес-плана проекта.
Также слушателям будут доступны материалы: шаблон бизнес-плана с пояснениями, финансовая модель кейса, шаблон презентации инвестиционного проекта с пояснениями.
Спойлер: Программа
1. Введение.
Урок 1-1 Введение.
Урок 1-2 Взгляд со стороны банка.
Урок 1-3 Стандарты и рекомендации.
Какие существуют стандарты составления бизнес-плана;
Рекомендуемая структура бизнес-плана;
Состав документов для привлечения финансирования.
2. Подготовка бизнес-плана.
Урок 2-1 Резюме.
Состав резюме, рекомендации по наполнению.
Урок 2-2 Информация об инициаторе проекта.
Структура раздела;
Анализ финансового состояния инициатора проекта;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
3. Обоснование продаж.
Урок 3-1 Описание продукции проекта.
Суть раздела;
Структура раздела;
Рекомендации по наполнению раздела;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 3-2-1 Анализ рынка.
Суть раздела;
Типовая структура раздела;
Источники информации для анализа рынка;
Макроэкономическое окружение;
Карта рынка;
Емкость рынка;
Прогноз емкости рынка;
Анализ конкуренции;
Анализ цен;
Анализ потребителей;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 3-2-2 Макроэкономическое окружение.
Урок 3-2-3 Анализ конкуренции.
Урок 3-3 Маркетинговая стратегия.
Урок 3-4 Прогноз продаж.
Методы прогноза продаж;
Объем рынка;
Ошибки при прогнозировании объема продаж;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
4. Организационное и технологическое устройство бизнеса.
Урок 4-1 Организационный план.
Организационная структура;
Правовое обеспечение проекта.
Урок 4-2 План производства.
Жизненный цикл продукции;
Описание производственного процесса; Описание основных бизнес-процессов;
Удельные затраты на сырье и материалы; Системы обеспечения качества;
Сезонность;
План объема выпуска продукции; Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 4-3 Анализ ресурсов.
Суть и структура раздела;
Анализ материальных, человеческих и иных ресурсов;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 4-4 Воздействие проекта на окружающую среду.
5. Финансовая модель проекта и раздел бизнес-плана «Финансовый план».
Урок 5-0 Финансовый план. Финансовая модель проекта.
Суть и структура раздела;
Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;
Финансовая модель проекта;
Типы инвестиционных проектов;
Основные параметры финансовой модели;
Учет инфляции в расчетах.
Урок 5-1 Доходы проекта.
Выручка от реализации;
Описание доходов проекта;
Цена в прогнозе продаж;
Цена и логистика;
Объемы реализации;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 5-2 Расходы на ведение бизнеса.
Текущие затраты;
Амортизация.
Урок 5-3 Инвестиционные затраты.
Определение состава инвестиционных затрат;
Источники информации для проверки состава инвестиционных затрат;
График платежей, постановки актива на баланс, амортизация;
Импорт оборудования;
Учет НДС при инвестиционных затратах;
Минимизация рисков в отношении приобретаемых основных средств;
Традиционные упущения; Чего можно ждать от инвестора.
Урок 5-4 Оборотный капитал.
Что такое оборотный капитал;
Чистый оборотный капитал;
Расчет потребности в финансировании оборотного капитала.
Урок 5-5 Прогнозная финансовая отчетность.
Прогнозная финансовая отчетность;
Ключевые финансовые показатели.
Урок 5-6 Финансирование проекта.
Структура раздела;
Источники финансирования;
Структура финансирования;
Собственные средства и дивиденды;
Параметры кредита и DSCR;
Структура стоимости кредита.
Урок 5-7 Лизинг.
Понятие лизинга;
Параметры лизинга.
Урок 5-8-1 Дисконтирование и показатели эффективности.
Цели анализа проекта;
Экономическая эффективность проекта;
Финансовая состоятельность;
FCFF – эффективность с точки зрения менеджмента;
FCFE – эффективность с точки зрения собственника;
CFADS – эффективность с точки зрения банка;
Ставка дисконтирования;
Срок окупаемости;
Чистая приведенная стоимость NPV;
Терминальная стоимость;
Внутренняя норма рентабельности IRR (MIRR);
Учет инфляции в расчетах.
Урок 5-8-2 Учет риска.
Урок 5-8-3 Зависимость NPV от ставки дисконтирования.
6. Раздел бизнес-плана «Риски проекта».
Урок 6-0 Анализ рисков проекта.
Риски в инвестиционном проекта;
Основные риски проекта;
Коммерческие риски;
Финансовые риски;
Технологические риски;
Риски периода строительства;
Правовые риски;
Политически риски;
Риски поставщиков / покупателей;
Экологические риски;
Криминальные риски;
Моделирование рисков;
Сценарии и стресс-тесты.
7. За пределами бизнес-плана.
Урок 7-1 Залоги и обеспечение.
Залоги;
Поручительства;
Гарантии.
Урок 7-2 Льготы, господдержка, субсидирование.
Льготные кредиты;
Субсидии;
Льготы по налогам.
8. Составление презентации к бизнес-плану.
9. Обсуждение готового бизнес-плана сети кофеен.
Ведущий консультант ГК «Альт-Инвест»
Спойлер: Автор
Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса».
10 лет работает в области финансового анализа и планирования, 2 года в области управленческого консалтинга.
9 лет проводит учебные семинары, вебинары и тренинги по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия, подготовки бизнес-планов, а также корпоративные учебные семинары для крупнейших организаций.
Разработал более 50 бизнес-планов, ТЭО, финансовых моделей для предприятий в различных отраслях экономики.
Этот курс для Вас, если Вы:
руководите инвестиционным проектом;
готовите бизнес-планы и ТЭО для руководства, инвесторов, банков;
работаете в банке в подразделениях кредитования или управления рисками.
Цель курса:
Подготовить слушателя курса к самостоятельному формированию бизнес-плана и финансовой модели проекта.
Результат обучения:
В результате обучения слушатели получат информацию о том как составить кабинетное маркетинговое исследование, как создать финансовую модель проекта, как наполнить текстовые разделы бизнес-плана для успешного получения финансирования, а также как составить презентацию бизнес-плана проекта.
Также слушателям будут доступны материалы: шаблон бизнес-плана с пояснениями, финансовая модель кейса, шаблон презентации инвестиционного проекта с пояснениями.
Спойлер: Программа
1. Введение.
Урок 1-1 Введение.
Урок 1-2 Взгляд со стороны банка.
Урок 1-3 Стандарты и рекомендации.
Какие существуют стандарты составления бизнес-плана;
Рекомендуемая структура бизнес-плана;
Состав документов для привлечения финансирования.
2. Подготовка бизнес-плана.
Урок 2-1 Резюме.
Состав резюме, рекомендации по наполнению.
Урок 2-2 Информация об инициаторе проекта.
Структура раздела;
Анализ финансового состояния инициатора проекта;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
3. Обоснование продаж.
Урок 3-1 Описание продукции проекта.
Суть раздела;
Структура раздела;
Рекомендации по наполнению раздела;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 3-2-1 Анализ рынка.
Суть раздела;
Типовая структура раздела;
Источники информации для анализа рынка;
Макроэкономическое окружение;
Карта рынка;
Емкость рынка;
Прогноз емкости рынка;
Анализ конкуренции;
Анализ цен;
Анализ потребителей;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 3-2-2 Макроэкономическое окружение.
Урок 3-2-3 Анализ конкуренции.
Урок 3-3 Маркетинговая стратегия.
Урок 3-4 Прогноз продаж.
Методы прогноза продаж;
Объем рынка;
Ошибки при прогнозировании объема продаж;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
4. Организационное и технологическое устройство бизнеса.
Урок 4-1 Организационный план.
Организационная структура;
Правовое обеспечение проекта.
Урок 4-2 План производства.
Жизненный цикл продукции;
Описание производственного процесса; Описание основных бизнес-процессов;
Удельные затраты на сырье и материалы; Системы обеспечения качества;
Сезонность;
План объема выпуска продукции; Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 4-3 Анализ ресурсов.
Суть и структура раздела;
Анализ материальных, человеческих и иных ресурсов;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 4-4 Воздействие проекта на окружающую среду.
5. Финансовая модель проекта и раздел бизнес-плана «Финансовый план».
Урок 5-0 Финансовый план. Финансовая модель проекта.
Суть и структура раздела;
Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;
Финансовая модель проекта;
Типы инвестиционных проектов;
Основные параметры финансовой модели;
Учет инфляции в расчетах.
Урок 5-1 Доходы проекта.
Выручка от реализации;
Описание доходов проекта;
Цена в прогнозе продаж;
Цена и логистика;
Объемы реализации;
Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
Что не нравится банку.
Урок 5-2 Расходы на ведение бизнеса.
Текущие затраты;
Амортизация.
Урок 5-3 Инвестиционные затраты.
Определение состава инвестиционных затрат;
Источники информации для проверки состава инвестиционных затрат;
График платежей, постановки актива на баланс, амортизация;
Импорт оборудования;
Учет НДС при инвестиционных затратах;
Минимизация рисков в отношении приобретаемых основных средств;
Традиционные упущения; Чего можно ждать от инвестора.
Урок 5-4 Оборотный капитал.
Что такое оборотный капитал;
Чистый оборотный капитал;
Расчет потребности в финансировании оборотного капитала.
Урок 5-5 Прогнозная финансовая отчетность.
Прогнозная финансовая отчетность;
Ключевые финансовые показатели.
Урок 5-6 Финансирование проекта.
Структура раздела;
Источники финансирования;
Структура финансирования;
Собственные средства и дивиденды;
Параметры кредита и DSCR;
Структура стоимости кредита.
Урок 5-7 Лизинг.
Понятие лизинга;
Параметры лизинга.
Урок 5-8-1 Дисконтирование и показатели эффективности.
Цели анализа проекта;
Экономическая эффективность проекта;
Финансовая состоятельность;
FCFF – эффективность с точки зрения менеджмента;
FCFE – эффективность с точки зрения собственника;
CFADS – эффективность с точки зрения банка;
Ставка дисконтирования;
Срок окупаемости;
Чистая приведенная стоимость NPV;
Терминальная стоимость;
Внутренняя норма рентабельности IRR (MIRR);
Учет инфляции в расчетах.
Урок 5-8-2 Учет риска.
Урок 5-8-3 Зависимость NPV от ставки дисконтирования.
6. Раздел бизнес-плана «Риски проекта».
Урок 6-0 Анализ рисков проекта.
Риски в инвестиционном проекта;
Основные риски проекта;
Коммерческие риски;
Финансовые риски;
Технологические риски;
Риски периода строительства;
Правовые риски;
Политически риски;
Риски поставщиков / покупателей;
Экологические риски;
Криминальные риски;
Моделирование рисков;
Сценарии и стресс-тесты.
7. За пределами бизнес-плана.
Урок 7-1 Залоги и обеспечение.
Залоги;
Поручительства;
Гарантии.
Урок 7-2 Льготы, господдержка, субсидирование.
Льготные кредиты;
Субсидии;
Льготы по налогам.
8. Составление презентации к бизнес-плану.
9. Обсуждение готового бизнес-плана сети кофеен.
