Финансовая аналитика [2020]
Нетология
Даниил Стаханов, Константин Большухин, Дмитрий Орлов, Юлия Ионова, Элита Смайл
Вы научитесь анализировать денежные потоки компании, управлять финансовыми рисками, принимать инвестиционные решения и создавать стратегию развития бизнеса.
Снизить издержки компании, привлечь инвестиции в бизнес, оптимизировать рабочий капитал — всё это можно сделать, если в компании есть хороший финансовый аналитик.
Вы научитесь видеть взаимосвязь данных, определять слабые места в бизнес-процессах и предлагать руководству прибыльные решения.
Вы получите необходимые навыки, чтобы работать финансовым аналитиком: в коммерческих банках, госкорпорациях, страховых компаниях, в фондах прямых инвестиций и центрах финансовых технологий
Финансовая аналитика — фундамент прибыльности бизнеса.
Спойлер: Кому подойдёт курс
1. Финансистам в смежных областях
Если вы работаете бухгалтером, казначеем, аудитором или специалистом в банке — и хотите с нуля освоить финансовую аналитику, чтобы сменить профессию2. Начинающим финансовым аналитикам
Если хотите систематизировать знания по управлению финансовыми ресурсами бизнеса и расширить компетенции для профессионального роста3. Выпускникам финансовых вузов
Если хотите подробно узнать, как устроен бизнес изнутри, получить практические навыки для старта в карьере и успешной работы с реальными кейсами
Спойлер: Чему Вы научитесь
1. Анализировать финансовую отчётность
Узнаете, как проводить анализ структуры и динамики показателей. Поймёте, как найти важные данные, чтобы повысить продажи и снизить издержки компании2. Оценивать финансовые риски
Научитесь вовремя определять виды рисков, рассчитывать величину финансовых потерь компании и разрабатывать стратегию их минимизации3. Строить финансовую модель
Узнаете, как прогнозировать операционный бюджет, анализировать инвестиционную привлекательность компании и чувствительность финансовой модели к разным факторам4. Формировать инвестиционный портфель
Научитесь рассчитывать прибыль от инвестиций и правильно выбирать активы на рынке капитала. Поймёте, как учитывать факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг5. Строить систему анализа финансовой информации
Узнаете, как автоматизировать процесс сбора и обработки информации. Сможете выбрать подходящую систему под задачи компании и написать регламенты аналитической работы6. Создавать финансовую стратегию
Научитесь выбирать источники финансирования. Сможете рассчитать средневзвешенную стоимость капитала компании и определить эффективный план финансирования
Спойлер: Содержание
Модуль 1 - Чем занимается финансовый аналитик
Узнаем, чем работа финансового аналитика отличается от маркетингового, системного и бизнес-аналитика. Обсудим, какие ежедневные задачи решает специалист и как можно развиваться в карьере.
Задачи и зона ответственности финансового аналитика
Роль специалиста в команде и компании
Матрица компетенций
Модуль 2 - Финансы и бизнес
Разберём методы анализа данных и узнаем, как работать с данными в Excel на продвинутом уровне.
Количественные методы анализа
Продвинутые приёмы в Excel: математические функции, работа с массивами и ошибками, готовые сценарии
Модуль 3 - Финансовая отчётность
Узнаем, как анализировать финансовые отчёты разных предприятий и интерпретировать результаты. Научимся понимать отличия отчётности по международным и локальным стандартам.
Как читать финансовую отчётность
Анализ структуры и динамики показателей, анализ баланса, денежного потока
Финансовые коэффициенты: рентабельность, деловая активность, ликвидность и финансовая устойчивость
Модуль 4 - Финансовое моделирование
Разберём принципы формирования операционных и финансовых бюджетов. Научимся строить финансовую модель бизнеса и систему управления финансами согласно стратегии развития компании.
Финансовое планирование и бюджетирование
Финансовое моделирование и бизнес-планирование
Модуль 5 - Финансовые и корпоративные риски
Узнаем, как вовремя определить финансовый риск и оценить величину финансовых потерь компании. Обсудим, как настроить в компании систему сбора и анализа финансовой информации. Научимся выбирать наиболее эффективную политику финансирования компании и готовить финансовый план.
Анализ и оценка финансовых рисков
Работа с информацией: сбор, хранение и обмен данными между отделами
Построение финансовой стратегии и корпоративное финансирование
Модуль 6 - Работа с инвестициями
Обсудим, как оценивать стоимость капитала для текущей деятельности и увеличения стоимости компании. Узнаем, как правильно выбирать активы на рынке капитала, работать с ценными бумагами и распознавать рыночные аномалии. Научимся работать с производными финансовыми инструментами для управления рисками.
Оценка инвестиционной привлекательности
Рынки капитала: выбор актива, теории Тобина и Марковица, модели оценки активов
Портфельная теория: функционирование рынков ценных бумаг, рыночные индексы, эффективность и аномалии рынков капитала
Производные финансовые инструменты: форвардные контракты, фьючерсы, опционы, своп-сделки и своп-контракты
Модуль 7 - Практические онлайн-воркшопы
После ключевых тем курса попрактикуемся в использовании аналитических инструментов. Поработаем в малых группах и индивидуально: попробуем оценить финансовое состояние и инвестиционную привлекательность компани и обменяемся мнениями по вопросам создания финансовой стратегии организации.
Воркшоп по работе в Excel
Воркшоп по финансовым коэффициентам
Воркшоп по финансовому моделированию
Воркшоп по оценке инвестиционной привлекательности
Модуль 8 - Итоговый проект — финансовая стратегия компании
Во время обучения вы подготовите настоящую финансовую стратегию компании. В неё будет входить подробная проработка финансовой модели, бизнес-целей и сценарных условий.
Нетология
Даниил Стаханов, Константин Большухин, Дмитрий Орлов, Юлия Ионова, Элита Смайл
Вы научитесь анализировать денежные потоки компании, управлять финансовыми рисками, принимать инвестиционные решения и создавать стратегию развития бизнеса.
Снизить издержки компании, привлечь инвестиции в бизнес, оптимизировать рабочий капитал — всё это можно сделать, если в компании есть хороший финансовый аналитик.
Вы научитесь видеть взаимосвязь данных, определять слабые места в бизнес-процессах и предлагать руководству прибыльные решения.
Вы получите необходимые навыки, чтобы работать финансовым аналитиком: в коммерческих банках, госкорпорациях, страховых компаниях, в фондах прямых инвестиций и центрах финансовых технологий
Финансовая аналитика — фундамент прибыльности бизнеса.
Спойлер: Кому подойдёт курс
1. Финансистам в смежных областях
Если вы работаете бухгалтером, казначеем, аудитором или специалистом в банке — и хотите с нуля освоить финансовую аналитику, чтобы сменить профессию2. Начинающим финансовым аналитикам
Если хотите систематизировать знания по управлению финансовыми ресурсами бизнеса и расширить компетенции для профессионального роста3. Выпускникам финансовых вузов
Если хотите подробно узнать, как устроен бизнес изнутри, получить практические навыки для старта в карьере и успешной работы с реальными кейсами
Спойлер: Чему Вы научитесь
1. Анализировать финансовую отчётность
Узнаете, как проводить анализ структуры и динамики показателей. Поймёте, как найти важные данные, чтобы повысить продажи и снизить издержки компании2. Оценивать финансовые риски
Научитесь вовремя определять виды рисков, рассчитывать величину финансовых потерь компании и разрабатывать стратегию их минимизации3. Строить финансовую модель
Узнаете, как прогнозировать операционный бюджет, анализировать инвестиционную привлекательность компании и чувствительность финансовой модели к разным факторам4. Формировать инвестиционный портфель
Научитесь рассчитывать прибыль от инвестиций и правильно выбирать активы на рынке капитала. Поймёте, как учитывать факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг5. Строить систему анализа финансовой информации
Узнаете, как автоматизировать процесс сбора и обработки информации. Сможете выбрать подходящую систему под задачи компании и написать регламенты аналитической работы6. Создавать финансовую стратегию
Научитесь выбирать источники финансирования. Сможете рассчитать средневзвешенную стоимость капитала компании и определить эффективный план финансирования
Спойлер: Содержание
Модуль 1 - Чем занимается финансовый аналитик
Узнаем, чем работа финансового аналитика отличается от маркетингового, системного и бизнес-аналитика. Обсудим, какие ежедневные задачи решает специалист и как можно развиваться в карьере.
Задачи и зона ответственности финансового аналитика
Роль специалиста в команде и компании
Матрица компетенций
Модуль 2 - Финансы и бизнес
Разберём методы анализа данных и узнаем, как работать с данными в Excel на продвинутом уровне.
Количественные методы анализа
Продвинутые приёмы в Excel: математические функции, работа с массивами и ошибками, готовые сценарии
Модуль 3 - Финансовая отчётность
Узнаем, как анализировать финансовые отчёты разных предприятий и интерпретировать результаты. Научимся понимать отличия отчётности по международным и локальным стандартам.
Как читать финансовую отчётность
Анализ структуры и динамики показателей, анализ баланса, денежного потока
Финансовые коэффициенты: рентабельность, деловая активность, ликвидность и финансовая устойчивость
Модуль 4 - Финансовое моделирование
Разберём принципы формирования операционных и финансовых бюджетов. Научимся строить финансовую модель бизнеса и систему управления финансами согласно стратегии развития компании.
Финансовое планирование и бюджетирование
Финансовое моделирование и бизнес-планирование
Модуль 5 - Финансовые и корпоративные риски
Узнаем, как вовремя определить финансовый риск и оценить величину финансовых потерь компании. Обсудим, как настроить в компании систему сбора и анализа финансовой информации. Научимся выбирать наиболее эффективную политику финансирования компании и готовить финансовый план.
Анализ и оценка финансовых рисков
Работа с информацией: сбор, хранение и обмен данными между отделами
Построение финансовой стратегии и корпоративное финансирование
Модуль 6 - Работа с инвестициями
Обсудим, как оценивать стоимость капитала для текущей деятельности и увеличения стоимости компании. Узнаем, как правильно выбирать активы на рынке капитала, работать с ценными бумагами и распознавать рыночные аномалии. Научимся работать с производными финансовыми инструментами для управления рисками.
Оценка инвестиционной привлекательности
Рынки капитала: выбор актива, теории Тобина и Марковица, модели оценки активов
Портфельная теория: функционирование рынков ценных бумаг, рыночные индексы, эффективность и аномалии рынков капитала
Производные финансовые инструменты: форвардные контракты, фьючерсы, опционы, своп-сделки и своп-контракты
Модуль 7 - Практические онлайн-воркшопы
После ключевых тем курса попрактикуемся в использовании аналитических инструментов. Поработаем в малых группах и индивидуально: попробуем оценить финансовое состояние и инвестиционную привлекательность компани и обменяемся мнениями по вопросам создания финансовой стратегии организации.
Воркшоп по работе в Excel
Воркшоп по финансовым коэффициентам
Воркшоп по финансовому моделированию
Воркшоп по оценке инвестиционной привлекательности
Модуль 8 - Итоговый проект — финансовая стратегия компании
Во время обучения вы подготовите настоящую финансовую стратегию компании. В неё будет входить подробная проработка финансовой модели, бизнес-целей и сценарных условий.
